关于沙塘乡2016年财政预算执行情况报告

发布时间: 2017-09-05来源: 沙塘乡人民政府 作者: 赵富贵

各位代表：

受沙塘乡人民政府的委托，现向大会报告2016年1-10月财政预算执行情况，请各位代表审议并请列席人员提出意见。

一、2016年1-10月财政预算收支情况

2016年1-10月，全乡在党委政府的正确领导和乡人大、政协的监督支持下，主动适应新常态，克服经济低迷、收支矛盾突出的困难，大力组织收入，科学调度资金，全力保障重点，严控“三公”支出，确保了财政预算平稳运行，牢牢把握“激活力、增动力、促发展、惠民生”的工作主线，为全乡经济社会发展提供了坚实的财力保障。

(一)2016年1-10月财政收入完成情况

2016年县财政体制核定沙塘年初预算收入为1465.8万元，1-10月年初预算内拨款1440万元，追加预算收入333.2万元，上级下拨专项收入2644.2万元，三项总收入为4417.4万元，为年初预算收入的3倍(上级财政通过一卡通直接支付给农户的2016年耕地地力保护补贴、移民、低保、残疾人生活补贴、退耕还林、生态公益林资金、农机补贴资金等各项惠农补贴资金499.8万元除外）。

(二）2016年1-10月财政支出完成情况

1、财政预算支出2045.8万元，为年初预算1465.8万元的139.6%，已超出年初预算580万元。

（1）工资福利性支出826.9万元。其中：

①基本工资483.4万元；②津贴补贴289.8万元；③其他社会保障缴费等53.7万元。

（2）商品服务支出376.7万元。其中：

①一般公共服务日常公用支出为217万元；②卫生和计划生育支出28.8万元；③城乡社区支出28.5万元；④农林水、村级运转支出85.8万元；⑤其他支出16.6万元。

（3）对个人和家庭补助支出为595.1万元。其中：

①一般公共服务退休费等生活补助支出68.5万元；②社会保障支出341.1万元（其中：优抚131.3万元、五保50.1万元、15年危房改造124.9万元、社救济等34.8万元）；③农林水、村级运转支出185.5万元。

（4）其他上级追加村级公益建设247.1万元。

2、专项往来支出2196.8万元。

（1）村级往来779.7万元；

（2）S334线专项补偿915.8万元；

（3）民政预算外专项往来支出86.8万元；

（4）上级专项往来233.9万元；

（5）社保、公租房、水利等180.6万元。

二、2016年1-10月财政主要工作举措

1.以精细管理为目标，明显增强了公共服务能力。

2016年，县财政核定我乡年初可用财力为1465.8万元，我们根据沙塘乡实际情况，实事求是编制预算，严格依法办事，坚持量入为出，量财办事的原则编制预算，严格按预算执行。2016年财政预算在上年的基础上增加了306.5万元，全部安排在干部津补贴、民政提标和村级组织运转经费上，这也充分保障了上级财力向乡镇倾斜，向基层倾斜，向民生倾斜落到了实处。

2.以争取财源为核心，有效缓解了财政压力。

2016年1-10月上级核定我们的预算指标为1465.8万元，面对财政运行压力，我乡党政领导齐上阵，乡村干部齐用心，共向外争取预算资金333.2万元，专项往来资金2644.2万元，加上通过严控“三公经费”支出，有力化解了我乡收支矛盾，缓解了我乡预算支出272.6万元资金缺口压力，确保了政府的正常运转和各项工作的有序推进。

3．以厉行勤俭节约为原则，不断规范了财务管理。

近年来，中央、省、市、县均出台了相关政策，严控“三公经费”，我乡根据上级精神，进一步完善了财务管理制度，规范了审批程序，强化了专项资金管理，细化了财政预算。在保障工作正常运转的情况下，精打细算，厉行节约，勤俭办一切事业，严禁大手大脚。通过规范财务管理，以防范财政风险为着力点，提高了财政资金使用效益，促进了勤政廉政建设， 预算“三公经费”总量以上年度为基数核减在10%以上。

4.以优化支出结构为重点，持续加大了民生投入。

2016财政年初预算支出为1465.8万元，1-10月已完成人员的工资福利支出692.2万元，对个人和家庭补助566.4万元，二项合计民生支出为1258.6万元，为整个预算支出的85.9%。从预算执行情况看，基本用在干部职工工资福利、村级运转经费、离退休人员工资津补贴、民政优抚、危房改造、乡镇用于临时慰问、救济和其他民生类支出。1-10月，财政认真落实各项惠农政策，进一步规范和加强惠农补贴资金发放管理，严格流程，确保了各项财政补贴及时发放到位，从而有力地促进了农村健康稳定发展。

5.以确保收支平衡为基调，大力争取了外援搞建设。

2016年1-10月，我乡通过争取预算指标财力330多万元、专项往来2600多万元，基本上都安排在推进乡村基础设施建设、优化发展经济环境上，大大促进了S334改扩建、机关建设、乡村道路、水利基础设施、乡村旅游等新农村建设，为沙塘的现代高效农业、美丽乡村等基础设施建设提供了有力支撑。

回顾2016年1-10月的财政工作，我们狠抓了财政增收节支工作，从财政预算执行情况看，通过尽可能地向上级争取资金补助，较好地解决了群众关心的热点、难点问题，我乡总的财政运行状况是好的。但财政运行中的确很不乐观，一些深层次的矛盾问题逐步凸显，必须面对突出的现实问题：一是我乡财政经济总量小、财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点，无支柱财源，长期依托上级转移支付过日子，财政乏力，以后必须在增强自身的造血功能，努力培植支柱财源下功夫；二是经济和社会事业的发展对财政的依赖程度太大，加上财政供养人员多，负担重，保民生、保运转、保稳定和支持改革压力大，财政收支矛盾十分突出，财政收入无着落，刚性支出增长快，可用财力不足，财政收支平衡难度大，存在大量隐性风险；三是财政监督和管理有待加强，财政资金使用效率有待进一步提高，从而要求我们财政干部的政治素质和业务水平有不断提高。我们将强化学习，改造自我，努力增强财政干部的责任感、使命感，不断提升财政干部的理财水平和服务能力。

三、2016年下阶段财政工作的努力方向

2016年我乡财政工作的总体思路是：全面贯彻落实上级关于深化预算管理制度改革的精神，根据《预算法》、《湖南省乡乡财政管理条例》，按照基本公共服务均等化的要求，坚持稳中求进，着力促进经济社会转型升级；坚持优化公共财政支出结构，财力向民生倾斜，不断提高公共服务保障水平；坚持严控三公经费支出，确保重点项目支出，确保乡镇正常运转；坚持财政改革，进一步完善财政体制机制，提升财政资金使用效益；确保预算制度全面规范、公开透明。根据上述指导思想，为确保2016年各项财政工作任务圆满完成，我们将以务实为主题，以“促发展、惠民生、防风险、增动力”为主线，保压并举，紧紧围绕党委政府确定的目标，着力做好生财、聚财、用财、理财文章，齐抓并举，确保财政收支真正平衡收，努力服务好沙塘的经济发展。

（一）强管理，进一步促进财政预算管理精细化

按照中央、省、市、县财税体制的改革要求，今后财政预算改革，要加强预算及决算公开，完善预算管理，加大财政对预算支出的精细化管理；特别是2017年的预算管理，要细化预算支出，要将全年预算支出细化到各部门、单位、项目，使预算公开更透明，操作更阳光。

（二）严机制，进一步规范各项财务管理制度

经济增速放缓对财政政策提出了新的更高要求，稳增长、调结构、惠民生、防风险等多重目标取向加大了财政的调控政策。为顺应财政改革的要求，必须进一步完善我乡的财务管理制度，不断完善财政管理机制，规范财政财务行为，严控三公经费，确保民生支出优先，确保各项工作的有序推进。

（三）重监管，进一步提高财政资金使用效率

财政的职能是核算和监督，以前往往重核算轻监督。随着我乡财政总量的增加，专项项目资金特别是与民生支出相关的项目资金的增多，加大对专项资金的监管使用，势在必行。今后加大对项目建设的事前、事中、事后的全程监督和资金使用监督尤为重要，对各项目资金、补贴资金、民生支出等采用集中公示的办法，加强监管，接受社会监督，确保资金的使用安全。

（四）抓财源，进一步增强财政发展实力

按今年的财政预算，虽然收支将能做到平衡，但影响经济平稳运行的不确定、不稳定因素较多，要完成党委、政府2016的工作规划，确保各项工作的有序推进，财政还面临着很大的压力。1-10月，虽然财政收支得到了保障，但全年收支余额只有170余万元，打紧开支，至少还要调度预算外资金500万元以上，才能保障机关正常运转，寅吃卯粮的恶性财政循环还不能得到根本改观，支出刚性增加，收入来源不断收窄，今年就是社会抚养费这一项非税收入要锐减100多万，加上能源专项补助减少80万元，目前这减少的200万元收入还无着落，面对财政困境，我们必须想尽办法，挖掘潜力，竭尽所能地做大财政蛋糕：一是千方百计想办法向上级争取项目和资金；二是狠抓收入征管，做到应收尽收，确保颗粒归仓。

（五）勤服务，进一步提升财政干部的管理能力和服务水平

我们的财政干部要不断学习，不断创新。通过学习不断完善自我，净化自我，进一步改正工作作风，增强财政干部的凝聚力和战斗力，提升管理财政的能力。同时加强财政干部的忧患意识，公仆意识，服务意识，风险意识，加强廉政建设，切实转变工作作风，做到财政干部与群众的勤联系，财政监督与群众监督的常互动，在夯实财政科学化、精细管理基础上，畅通财政政策落实渠道、规范乡村财务管理上继续发力，努力增强财政干部的影响力和渗透力，当好人民的公仆，为沙塘财政当好家、理好财、服好务。

各位代表，我们将在乡党委、政府和县财政局党组的双重领导下，在乡人大、政协的监督支持下，按照本次大会提出的要求，自觉倾听大家的意见，我们将重点从如何强化预算约束，确保支出规范、高效上下功夫，努力实现收支平衡，握紧拳头保重点，集中财力办大事，以求真务实的工作作风，积极有效的工作举措，再接再厉，为建设幸福沙塘提供强有力的财力支撑和制度保障，为全面完成今年的财政预算收支而不懈努力！